DATAGROUP Aktie 2683224 / DE000A0JC8S7
63.10
EUR
0.80
EUR
1.28 %
17.10.2025
BMN
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DATAGROUP SE Aktie Analysen & Prognosen
DATAGROUP SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 0.61 | 1.03 | 14.76 | +12.86% | +2.36% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "60.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DATAGROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.72% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DATAGROUP SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 0.61 | -123.00 | 192.00 | 0.82 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DATAGROUP SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DATAGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DATAGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu DATAGROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 559.10 | 582.60 | 607.10 |
| Dividende | 1.10 | 1.50 | 1.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 2.38 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 3.54 | 4.01 | 4.36 |
| KGV | 17.82 | 15.74 | 14.47 |
| EBIT in Mio. | 55.30 | 59.50 | 62.80 |
| EBITDA in Mio. | 86.70 | 92.10 | 96.60 |
| Gewinn in Mio. | 29.50 | 33.40 | 36.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.50 | 33.40 | 36.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.70 | 49.50 | 53.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 4.01 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 374.90 | 391.20 | 408.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.50 | -19.00 | -19.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.80 | 63.70 | 62.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.10 | -35.10 | -34.20 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 36.60 | 23.70 | 20.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.39 | 2.85 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 22.90 | 25.30 | 27.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 124.00 | 109.40 | 101.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.50 | 13.50 | 14.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 190.70 | 210.50 | 230.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 523.50 | 544.10 | 564.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DATAGROUP SE Aktie Analysen
| 02.06.25 | DATAGROUP Buy | Baader Bank | |
| 22.04.25 | DATAGROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |