Cytokinetics Aktie 21533074 / US23282W6057
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3.55 %
13.06.2025
BTT
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Cytokinetics Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cytokinetics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 3.96 | 0.06 | -10.18 | +0.63% | +0% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "41.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYTOKINETICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.06 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -10.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cytokinetics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.20 EUR | 3.96 | 37.00 | 378.00 | 0.71 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cytokinetics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYTOKINETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYTOKINETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYTOKINETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYTOKINETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Cytokinetics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22.01 | 176.21 | 420.51 | 945.77 | 1’525.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.73 | -5.06 | -3.28 | 0.10 | 3.58 |
| KGV | -6.00 | -6.79 | -10.49 | 338.16 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | -655.98 | -584.80 | -404.76 | 13.54 | 440.64 |
| EBITDA in Mio. | -656.05 | -592.99 | -478.82 | -97.44 | 563.83 |
| Gewinn in Mio. | -687.33 | -632.18 | -435.37 | -26.87 | 390.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -677.95 | -654.47 | -512.86 | 212.00 | 325.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -687.83 | -622.27 | -437.47 | -25.93 | 407.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -726.88 | -595.98 | -451.27 | -155.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.50 | -5.04 | -3.49 | -0.92 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.73 | -5.06 | -3.28 | 0.10 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7.31 | 162.46 | 362.28 | 760.18 | 1’051.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 465.83 | 179.05 | 237.23 | 299.18 | -63.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -554.86 | -540.65 | -367.35 | -36.76 | 500.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 258.11 | 360.36 | 80.85 | 5.53 | 9.30 |
| Cashflow/Aktie | -4.79 | -4.02 | -2.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -333.00 | 760.00 | 1’603.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -4.30 | -0.66 | -0.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2.35 | -122.27 | -199.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.97 | 404.52 | 420.19 | 433.02 | 458.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.32 | 12.60 | 25.88 | 66.69 | 78.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 230.34 | 343.34 | 349.71 | 358.36 | 394.19 |
| Eigenkapital in Mio. | -529.35 | -182.95 | -53.90 | 541.34 | -296.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’159.95 | 1’187.81 | 1’200.04 | 1’683.82 | 1’085.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cytokinetics Inc Aktie Analysen
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