CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 CHF | 0.53 | 1.61 | 12.68 | +16.59% | +3.77% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "70.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.00 CHF | 0.53 | -47.00 | 255.00 | 0.51 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HUBER+SUHNER AG CH0030380734 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354.95 | 378.50 | 398.00 |
| Dividende | 2.50 | 3.00 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 4.48 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 5.25 | 6.11 | 6.72 |
| KGV | 12.76 | 10.97 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 39.50 | 46.10 | 50.30 |
| EBITDA in Mio. | 57.20 | 63.90 | 68.40 |
| Gewinn in Mio. | 31.20 | 36.70 | 40.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.25 | 44.70 | 49.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 163.70 | 172.50 | 182.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.85 | 59.90 | 64.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.61 | 9.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31.30 | 31.70 | 34.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40.20 | 43.30 | 46.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2.80 | -18.40 | -33.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.25 | 18.90 | 19.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 241.00 | 259.70 | 280.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 375.40 | 419.80 | 446.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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