Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie 2556044 / US20451Q1040
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-1.15 %
13.03.2026
BTT
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Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 0.48 | -0.63 | 40.89 | -25.82% | +0% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "6.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPASS DIVERSIFIED HDG. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.63 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 40.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -25.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 0.48 | 145.00 | 821.00 | 0.82 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 8.21%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS DIVERSIFIED HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS DIVERSIFIED HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS DIVERSIFIED HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS DIVERSIFIED HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
|
| ZENKOKU HOSHO JP3429250008 |
Schätzungen zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’863.62 | 1’958.23 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.35 |
| KGV | 106.09 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 134.16 | 162.13 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | -88.59 | -52.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.41 | 26.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -22.98 | 22.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.06 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.38 | -1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.96 | 848.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 104.43 | 115.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.12 | -8.19 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 75.20 | 91.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.20 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.00 | 45.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 529.77 | 555.01 |
| Eigenkapital in Mio. | 847.39 | 735.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’364.59 | 3’389.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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