Compagnie Immobiliere de Belgique Aktie 442161 / BE0003599108
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BMN
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Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1.81 | 4.31 | +7.8% | +0% | +0.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "23.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | -36.00 | 306.00 | 0.31 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| MACQUARIE MEXICO MXCFFI0U0002 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Schätzungen zu Compagnie Immobiliere de Belgique in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 383.93 | 500.07 | 520.37 |
| Dividende | 0.67 | 0.80 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.47 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.54 | 5.79 |
| KGV | 4.94 | 4.16 | 3.98 |
| EBIT in Mio. | 74.02 | 98.20 | 95.25 |
| EBITDA in Mio. | 52.23 | 86.63 | 85.97 |
| Gewinn in Mio. | 47.67 | 56.63 | 59.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.80 | 63.55 | 65.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54.40 | 74.50 | 109.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.27 | 5.84 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.80 | 92.40 | 116.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.80 | -15.90 | -17.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 33.60 | 52.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 1.60 | 14.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 86.30 | 15.70 | 150.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.46 | 1.54 | 14.78 |
| Buchwert/Aktie | 41.57 | 45.40 | 51.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 723.10 | 734.30 | 613.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.70 | 8.25 | 8.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 440.80 | 494.15 | 547.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’450.70 | 1’439.90 | 1’403.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compagnie Immobiliere de Belgique S.A. Aktie Analysen
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