CES Energy Solutions Aktie 37192670 / CA15713J1049
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BMN
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CES Energy Solutions Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 1.48 | 1.31 | 8.79 | +9.7% | +1.78% | +5.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "8.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.62% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CES ENERGY SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.09% | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.80 EUR | 1.48 | 37.00 | 288.00 | 1.64 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CES ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CES ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CES ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CES ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu CES Energy Solutions in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’805.00 | 2’829.00 | |||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.82 % | 1.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.64 | |||
| KGV | 11.21 | 10.38 | 8.83 | 6.79 | 5.79 |
| EBIT in Mio. | 277.50 | 306.95 | 326.00 | 337.00 | 337.00 |
| EBITDA in Mio. | 466.00 | 470.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 226.00 | 224.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.07 | 206.37 | 226.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.01 | 274.71 | 299.18 | 298.00 | 295.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.89 | 0.94 | 1.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.64 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.00 | 765.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.00 | -78.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 311.00 | 345.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.00 | -171.04 | -142.54 | -235.00 | -266.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.69 | 4.31 | 5.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.43 | 78.14 | 78.20 | 84.00 | 86.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.47 | 270.33 | 314.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 841.84 | 938.76 | 980.06 | 767.00 | 719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’598.60 | 1’706.91 | 1’775.06 | 1’643.00 | 1’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CES Energy Solutions Corp Registered Shs Aktie Analysen
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