Cal-Maine Foods Aktie 915481 / US1280302027
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21:06:31
BTT
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Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cal-Maine Foods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.11 USD | 3.56 | 0.41 | 15.35 | +4.53% | +1.81% | -7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAL-MAINE FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cal-Maine Foods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.11 USD | 3.56 | -101.00 | 299.00 | 0.02 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cal-Maine Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| POST HOLDINGS US7374461041 |
|
| TATA CONSUMER PRODUCTS INE192A01025 |
Schätzungen zu Cal-Maine Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’001.30 | 2’789.79 | 2’993.74 |
| Dividende | 3.37 | 1.33 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 1.78 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 3.78 | 5.06 |
| KGV | 9.43 | 19.68 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 424.05 | 173.48 | 242.90 |
| EBITDA in Mio. | 565.91 | 320.54 | 378.36 |
| Gewinn in Mio. | 378.64 | 181.81 | 243.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 379.85 | 169.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.27 | 240.34 | 321.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 3.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 3.78 | 5.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 737.18 | 529.34 | 543.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 829.00 | 627.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.90 | 8.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 521.00 | 379.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 57.53 | 62.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -876.48 | -1’072.28 | -1’544.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 190.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.27 | 359.43 | 331.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’736.76 | 2’927.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’184.00 | 3’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen
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