Cal-Maine Foods Aktie 915481 / US1280302027
92.03
USD
-2.42
USD
-2.56 %
13.10.2025
BTT
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Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cal-Maine Foods Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.03 USD | 4.44 | -0.6 | 19.29 | -15.46% | +3.83% | -13.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "98.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAL-MAINE FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.6 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 19.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -15.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cal-Maine Foods Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.03 USD | 4.44 | -103.00 | 417.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cal-Maine Foods Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAL-MAINE FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAL-MAINE FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
Schätzungen zu Cal-Maine Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’324.90 | 2’994.01 | 3’524.63 |
| Dividende | 4.34 | 2.35 | 2.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.72 % | 2.55 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 10.01 | 5.65 | 7.16 |
| KGV | 9.19 | 16.30 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 574.48 | 305.73 | 349.10 |
| EBITDA in Mio. | 718.58 | 448.26 | 491.82 |
| Gewinn in Mio. | 492.83 | 287.98 | 346.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.45 | 270.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 644.55 | 377.08 | 455.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 5.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.01 | 5.65 | 7.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 883.95 | 615.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853.00 | 868.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10.57 | 11.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 512.00 | 567.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 59.71 | 68.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’026.06 | -1’298.91 | -1’947.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 190.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.05 | 321.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’874.15 | 3’226.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’427.00 | 3’751.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cal-Maine Foods Inc. Aktie Analysen
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