Cadeler A-S Registered Shs Aktie 58374355 / DK0061412772
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BMN
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Cadeler A-S Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Cadeler A-S Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 EUR | 1.7 | 12.84 | 3.69 | +47.39% | +0% | -11.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "55.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CADELER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cadeler A-S Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.21 EUR | 1.70 | -37.00 | 357.00 | 0.75 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cadeler A-S Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CADELER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADELER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CADELER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CADELER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cadeler A-S Registered Shs in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 495.72 | 973.27 | 1’226.84 | 1’327.82 | 1’232.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.63 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 1.05 % | 3.98 % | 15.15 % | 36.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.88 | 1.37 | 1.57 | 1.43 |
| KGV | 10.09 | 4.72 | 3.02 | 2.64 | 2.89 |
| EBIT in Mio. | 199.54 | 393.92 | 570.27 | 594.25 | 512.00 |
| EBITDA in Mio. | 296.72 | 519.44 | 714.23 | 750.31 | 669.50 |
| Gewinn in Mio. | 142.37 | 306.42 | 479.86 | 550.38 | 503.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.47 | 290.27 | 469.45 | 379.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.91 | 313.76 | 488.49 | 554.29 | 503.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127.47 | 285.38 | 424.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.84 | 1.35 | 1.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 425.00 | 817.00 | 1’252.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -866.00 | -328.40 | -267.60 | -19.00 | -43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.59 | 419.78 | 645.37 | 837.50 | 715.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 779.67 | 147.50 | 41.33 | -200.00 | -119.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.40 | 1.83 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | -659.38 | 84.41 | 378.00 | 828.00 | 693.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.07 | 0.63 | 1.08 | 2.54 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 3.83 | 4.66 | 6.02 | 7.34 | 7.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’211.14 | 1’133.01 | 795.44 | -8.24 | -330.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.50 | 327.96 | 256.49 | 9.50 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.00 | 75.00 | 76.00 | 72.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’368.56 | 1’664.89 | 2’132.67 | 2’781.50 | 2’953.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’889.88 | 3’409.63 | 3’977.75 | 4’612.00 | 4’927.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cadeler A-S Registered Shs Aktie Analysen
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