Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
44.35
USD
-0.33
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27.06.2025
BTT
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Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 3.51 | 0.71 | 13.98 | +8.78% | +1.18% | +1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "44.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.27% Aufschlag. | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.80 EUR | 3.51 | 43.00 | 245.00 | 1.22 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.51 | 1’121.38 | 1’189.85 |
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.18 % | 1.13 % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 2.98 | 3.50 |
| KGV | 16.36 | 14.89 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 276.59 | 281.48 | 330.67 |
| EBITDA in Mio. | 358.55 | 375.29 | 393.60 |
| Gewinn in Mio. | 198.27 | 209.31 | 266.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.99 | 216.00 | 266.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.87 | 296.99 | 354.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.92 | 327.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 2.98 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377.48 | 376.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.96 | -39.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.44 | 293.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.20 | -53.27 | |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 3.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 261.78 | 233.56 | 297.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.84 | 20.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -525.46 | -731.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.04 | 47.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.67 | 72.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’429.94 | 1’616.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’915.10 | 2’109.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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