Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
39.81
USD
-0.17
USD
-0.43%
06.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 3.27 | 0.5 | 16.89 | +7.24% | +1.27% | -13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "60.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.00 EUR | 3.27 | 41.00 | 269.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’117.46 | 1’158.18 | 1’191.65 |
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.32 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 2.99 | 3.71 |
| KGV | 14.64 | 13.32 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 279.02 | 293.60 | 330.67 |
| EBITDA in Mio. | 362.01 | 380.43 | 396.82 |
| Gewinn in Mio. | 206.95 | 225.67 | 266.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.21 | 237.04 | 266.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.64 | 308.40 | 354.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.83 | 342.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.72 | 2.99 | 3.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 380.89 | 381.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.05 | -39.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.35 | 295.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.28 | -53.43 | |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 252.18 | 239.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.87 | 20.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -523.42 | -732.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.36 | 44.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.06 | 75.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’432.04 | 1’625.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’919.35 | 2’123.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.