Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
43.58
USD
0.01
USD
0.01 %
18.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 3.56 | 0.63 | 14.59 | +8.01% | +1.2% | -10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "44.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.67% Aufschlag. | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.40 EUR | 3.56 | 50.00 | 253.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’106.66 | 1’176.73 | 1’169.94 |
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.20 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.70 | 2.95 | 3.43 |
| KGV | 16.16 | 14.75 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 291.21 | 330.67 | |
| EBITDA in Mio. | 356.58 | 379.00 | 383.20 |
| Gewinn in Mio. | 216.42 | 266.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.87 | 266.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.59 | 308.43 | 354.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.83 | 310.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.70 | 2.95 | 3.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377.48 | 376.81 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.05 | -39.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.95 | 284.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.28 | -53.43 | |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 263.60 | 224.39 | 269.39 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.76 | 19.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -527.81 | -720.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.07 | 47.03 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.06 | 70.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’423.45 | 1’603.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’904.49 | 2’096.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.