Cactu a Aktie 39940618 / US1272031071
37.69
USD
-0.19
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22.10.2025
BTT
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Cactus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Cactus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 USD | 2.92 | 1.81 | 9.31 | +15.33% | +1.51% | -10.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "37.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CACTUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cactus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.69 USD | 2.92 | 120.00 | 293.00 | 1.39 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cactus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CACTUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CACTUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Cactu a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’054.07 | 1’204.69 | 1’448.49 |
| Dividende | 0.53 | 0.55 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.44 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.86 | 3.62 |
| KGV | 15.66 | 13.25 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 241.89 | 273.50 | 360.30 |
| EBITDA in Mio. | 328.27 | 361.48 | 418.32 |
| Gewinn in Mio. | 159.72 | 161.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.31 | 206.79 | 286.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.83 | 281.46 | 385.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 258.90 | 332.43 | 400.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.42 | 2.86 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.48 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 333.44 | 319.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -164.27 | -42.40 | -43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270.51 | 185.60 | 383.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.24 | -57.25 | -46.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.79 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.87 | 176.72 | 288.68 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.43 | 21.06 | 27.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -302.22 | -482.14 | -686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.91 | 42.88 | 44.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 69.51 | 95.50 | 176.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’394.64 | 1’558.47 | 1’917.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’857.50 | 2’062.92 | 2’457.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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