Braz a Aktie 114489781 / US10576N1028
31.44
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3.78
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13.67 %
05.09.2025
BTT
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Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Braze Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.71 EUR | 3.14 | 0.98 | 86.2 | +84.23% | +0% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "36.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BRAZE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.89% | |
| KGV | 86.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Braze Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.71 EUR | 3.14 | 98.00 | 475.00 | 1.33 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Braze Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Braz a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717.56 | 840.05 | 983.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.50 | 0.83 |
| KGV | 81.30 | 62.23 | 37.91 |
| EBIT in Mio. | 23.19 | 51.26 | 104.45 |
| EBITDA in Mio. | 34.60 | 62.03 | 118.66 |
| Gewinn in Mio. | 43.28 | 60.87 | 109.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.28 | 60.87 | 109.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.71 | 68.14 | 124.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -122.62 | -100.35 | -61.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.51 | 0.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.09 | -0.90 | -0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 498.02 | 585.50 | 689.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6.33 | -6.30 | 16.19 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.56 | 85.44 | 116.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.22 | 1.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.73 | 1.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.67 | 75.41 | 100.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.61 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 5.25 | 5.50 | 6.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -382.75 | -458.60 | -599.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 107.05 | 122.47 | 141.19 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.19 | 12.30 | 13.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.52 | 317.02 | |
| Eigenkapital in Mio. | 608.08 | 685.85 | 837.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’057.07 | 1’188.95 | 1’462.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Braze Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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