Boston Beer Company Aktie 116992 / US1005571070
219.64
USD
1.11
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0.51 %
23.10.2025
BTT
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Boston Beer Company Aktie Analysen & Prognosen
Boston Beer Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 USD | 2.4 | 0.9 | 17.99 | +16.21% | +0% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "216.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BOSTON BEER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boston Beer Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.00 USD | 2.40 | 9.00 | 256.00 | 0.41 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boston Beer Company Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOSTON BEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOSTON BEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOSTON BEER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOSTON BEER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Schätzungen zu Boston Beer Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’967.62 | 1’988.89 | 2’021.23 | 2’057.45 | 2’051.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 10.71 | 12.20 | 14.23 | 15.34 |
| KGV | 24.06 | 20.50 | 18.00 | 15.44 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 136.59 | 153.41 | 170.55 | 188.47 | 206.88 |
| EBITDA in Mio. | 226.99 | 248.94 | 264.76 | 278.13 | |
| Gewinn in Mio. | 102.07 | 116.03 | 128.01 | 139.71 | 157.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.49 | 116.04 | 130.11 | 139.71 | 157.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145.32 | 162.18 | 179.56 | 196.61 | 221.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 147.48 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.13 | 10.71 | 12.20 | 14.23 | 15.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.12 | 10.53 | 12.11 | 14.15 | 15.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 929.62 | 955.00 | 1’004.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.40 | -87.40 | -98.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.30 | 222.70 | 227.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.35 | -81.45 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.87 | 18.66 | 20.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 108.86 | 120.76 | 131.88 | 142.59 | 157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.17 | 10.21 | 11.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.43 | 79.23 | 90.49 | 105.05 | 117.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -142.63 | -147.02 | -228.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.50 | 86.97 | 91.49 | 96.12 | 94.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 794.50 | 801.00 | 865.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 881.99 | 932.62 | 1’003.15 | 1’033.23 | 1’143.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’216.33 | 1’246.33 | 1’287.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boston Beer Company Aktie Analysen
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