Bonheur ASA Aktie 599257 / NO0003110603
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1.45 %
20:14:04
BMN
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Bonheur ASA Aktie Analysen & Prognosen
Bonheur ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 0.21 | 12.3 | -0.37% | +2.98% | +5.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "257.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BONHEUR ASA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.21 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bonheur ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | -13.00 | 207.00 | 0.69 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bonheur ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BONHEUR ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BONHEUR ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BONHEUR ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BONHEUR ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bonheur ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’218.93 | 12’247.24 | 12’065.88 |
| Dividende | 6.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.12 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 23.87 | 23.07 | 21.04 |
| KGV | 10.95 | 11.33 | 12.43 |
| EBIT in Mio. | 2’299.23 | 2’084.19 | 1’777.23 |
| EBITDA in Mio. | 3’558.83 | 3’354.83 | 3’035.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’054.63 | 1’008.54 | 893.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’013.88 | 982.56 | 920.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’956.30 | 1’810.29 | 1’583.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’757.00 | 1’798.50 | 1’739.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.84 | 23.09 | 21.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’026.00 | 8’093.50 | 7’816.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.08 | -914.58 | -836.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’537.05 | 2’650.45 | 2’386.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.38 | -604.35 | -775.27 |
| Cashflow/Aktie | 59.80 | 58.96 | 58.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’468.32 | 2’129.24 | 1’648.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.37 | 36.62 | 35.40 |
| Buchwert/Aktie | 236.90 | 254.71 | 271.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 804.07 | -782.47 | -2’467.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’097.86 | 614.86 | 459.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’645.18 | 11’508.55 | 12’315.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’266.52 | 27’114.93 | 27’670.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bonheur ASA Aktie Analysen
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