Bermaz Auto Bhd Registered Shs Aktie 13430366 / MYL5248OO009
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09.07.2025
NASO
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Bermaz Auto Bhd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bermaz Auto Bhd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 2.24 | 6.77 | +3.82% | +11.37% | -7.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "0.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.75% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -7.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BERMAZ AUTO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.37% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bermaz Auto Bhd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 88.00 | 293.00 | 1.15 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bermaz Auto Bhd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BERMAZ AUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BERMAZ AUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| UOA DEVELOPMENT MYL5200OO000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Bermaz Auto Bhd Registered Shs in MYR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’432.83 | 2’497.44 | 2’476.47 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.94 % | 10.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| KGV | 7.03 | 6.44 | |
| EBIT in Mio. | 184.44 | 206.78 | 216.18 |
| EBITDA in Mio. | 190.82 | 201.54 | 187.13 |
| Gewinn in Mio. | 141.63 | 155.38 | 162.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.36 | 144.05 | 143.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.55 | 218.91 | 230.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189.00 | 235.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.40 | 355.50 | 369.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.28 | -8.68 | -10.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.18 | 171.13 | 174.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.78 | -137.56 | -140.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 254.40 | 151.50 | 262.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 0.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -248.51 | -292.48 | -462.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.85 | 15.20 | 16.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 752.35 | 804.92 | 870.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’716.73 | 1’789.33 | 1’872.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bermaz Auto Bhd Registered Shs Aktie Analysen
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