Bellway PLCShs Aktie 181802 / GB0000904986
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BMN
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Bellway PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Bellway PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | 1.81 | 9.46 | +14.07% | +3.08% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "2610" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2612.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BELLWAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bellway PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.38 | 2.00 | 236.00 | 0.94 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bellway PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BELLWAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BELLWAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Bellway PLCShs in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’974.68 | 3’180.99 | 3’390.08 | 3’729.39 | 4’211.70 |
| Dividende | 0.78 | 0.92 | 1.13 | 1.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.28 % | 4.01 % | 4.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.32 | 2.82 | 3.37 | 4.68 |
| KGV | 14.65 | 12.10 | 9.96 | 8.33 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 328.45 | 384.08 | 448.37 | 493.84 | |
| EBITDA in Mio. | 332.96 | 385.83 | 442.22 | 500.61 | |
| Gewinn in Mio. | 222.96 | 261.65 | 304.78 | 366.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.31 | 261.00 | 304.78 | 340.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.68 | 364.70 | 429.51 | 516.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.37 | 359.14 | 423.60 | 530.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.26 | 2.80 | 3.42 | 4.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 497.27 | 557.26 | 619.69 | 700.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.50 | -13.00 | -14.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.05 | 309.36 | 398.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186.01 | -228.45 | -293.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.37 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 150.26 | 240.79 | 295.93 | 207.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.45 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.09 | 32.61 | 33.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.50 | -65.74 | -193.40 | -175.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.79 | 7.31 | 8.72 | 6.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.82 | 170.92 | 177.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’603.05 | 3’666.16 | 3’672.22 | 4’225.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’177.25 | 5’215.54 | 5’266.92 | 5’446.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bellway PLCShs Aktie Analysen
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