Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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04.10.2024
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 EUR | 0.54 | 1.4 | -5.13 | +7.18% | +0% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "2.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.69% | |
| KGV | -5.13 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 EUR | 0.54 | 133.00 | 406.00 | 2.14 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.33% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTALCORP CA24874B1085 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| LANDIS+GYR GROUP CH0371153492 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135.95 | 171.73 | 267.96 | 451.72 | 695.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0.67 | -0.60 | -0.50 | -0.42 | -0.25 |
| KGV | -3.44 | -3.86 | -4.63 | -5.48 | -9.42 |
| EBIT in Mio. | -220.32 | -186.31 | -158.05 | -95.18 | -57.11 |
| EBITDA in Mio. | -187.91 | -152.17 | -112.57 | -82.82 | -45.25 |
| Gewinn in Mio. | -203.40 | -183.05 | -158.20 | -122.45 | -86.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -198.33 | -182.60 | -153.53 | -93.82 | -57.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.85 | -179.64 | -151.51 | -93.82 | -57.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | -0.66 | -0.58 | -0.52 | ||
| Ergebnis/Aktie (reported) | -0.67 | -0.60 | -0.50 | -0.42 | -0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -17.72 | -3.09 | 18.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.63 | -90.05 | -73.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -164.43 | -144.14 | -137.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.66 | -3.18 | -1.84 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.55 | -0.47 | -0.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -231.30 | -229.25 | -181.90 | -167.56 | -124.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.95 | -0.95 | -0.63 | -0.47 | -0.33 |
| Buchwert/Aktie | 3.86 | 3.30 | 2.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -780.99 | -580.13 | -641.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.94 | 128.54 | 126.52 | 104.69 | 110.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.86 | 73.72 | 65.01 | 41.20 | 41.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.05 | 32.78 | 36.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’185.05 | 1’003.42 | 933.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’359.35 | 1’160.02 | 1’103.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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