Aya Gold & Silver Aktie 56322068 / CA05466C1095
12.64
EUR
0.64
EUR
5.33 %
30.12.2025
BMN
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Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 2.06 | 2.62 | 13.83 | +36.24% | +0% | +30.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "16.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.63% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 30.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AYA GOLD & SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 2.06 | 150.00 | 404.00 | 2.55 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AYA GOLD & SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYA GOLD & SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AYA GOLD & SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AYA GOLD & SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Aya Gold & Silver in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.38 | 268.52 | 274.12 | 252.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.58 | 0.68 | 0.58 | 0.33 |
| KGV | 39.73 | 25.58 | 21.69 | 25.59 | 44.76 |
| EBIT in Mio. | 94.50 | 79.30 | 79.60 | ||
| EBITDA in Mio. | 81.27 | 139.42 | 153.11 | 135.26 | 128.82 |
| Gewinn in Mio. | 49.75 | 87.54 | 89.93 | 85.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.07 | 103.27 | 110.03 | 135.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.93 | 105.77 | 103.60 | 62.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.65 | 0.72 | 0.58 | 0.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.90 | 0.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85.00 | 132.00 | 88.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.45 | -55.19 | -32.70 | -93.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70.76 | 127.03 | 128.13 | 117.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 90.92 | -19.64 | -36.86 | 89.05 | |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.78 | 0.89 | 0.80 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 3.93 | 65.96 | 105.36 | 39.31 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.39 | 0.55 | -0.28 | -1.11 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.33 | -82.13 | -163.70 | -180.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.46 | 41.00 | 27.33 | 9.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18.83 | 17.75 | 10.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 396.99 | 455.93 | 514.24 | 550.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 578.34 | 635.12 | 676.41 | 656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aya Gold & Silver Inc Registered Shs Aktie Analysen
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