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Autoneum AG Aktie Analysen & Prognosen

Autoneum AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
132.00 CHF 0.88
1.74 8.63 +12.02% +3.04%
-12.27%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "152.4" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -12.27%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.27.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 28.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.88   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUTONEUM HOLDING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.74   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.63   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.04%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Autoneum AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
132.00 CHF 0.88 42.00 217.00 1.41 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%.
Beta 1.41 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Autoneum AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTONEUM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONEUM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
COMET HOLDING AG
CH0360826991
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTONEUM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTONEUM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HYUNDAI WIA
KR7011210002
SONA BLW PRECISION FORGINGS
INE073K01018

Schätzungen zu Autoneum in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’453.77 2’519.67 2’572.11 2’926.00
Dividende 3.50 4.36 4.88
Dividendenrendite (in %) 2.68 % 3.34 % 3.73 % %
Ergebnis/Aktie 11.36 13.69 14.58
KGV 11.49 9.54 8.96
EBIT in Mio. 130.67 150.44 157.84 158.00
EBITDA in Mio. 266.23 287.99 296.88
Gewinn in Mio. 69.59 84.03 90.96
Gewinn (bereinigt) in Mio. 64.15 79.16 72.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 104.42 130.13 140.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 97.65 107.24 116.06
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 10.91 14.07 15.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’381.00 1’434.10 1’569.00
Cashflow (Investing) in Mio. -122.50 -112.40 -114.70
Cashflow (Operations) in Mio. 204.65 217.90 226.70
Cashflow (Financing) in Mio. -74.20 -80.00 -82.90
Cashflow/Aktie 34.87 40.39 41.53
Free Cashflow in Mio. 101.10 125.60 114.00
Free Cashflow/Aktie 14.33 13.71 337.08
Buchwert/Aktie 90.90 102.30 114.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 398.88 331.19 265.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 102.62 108.01 121.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’078.00 1’130.00
Eigenkapital in Mio. 590.07 657.21 688.86
Bilanzsumme in Mio. 1’721.00 1’760.80 1’813.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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