AudioCodes Aktie 811650 / IL0010829658
9.68
USD
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-0.43 %
05.09.2025
BTT
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AudioCodes Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
AudioCodes Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.68 USD | 0.32 | 0.41 | 16.82 | +6.96% | +0% | +2.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "9.29" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus Tel Aviv 125 Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt 2.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUDIOCODES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.41 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 16.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AudioCodes Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.68 USD | 0.32 | 45.00 | 446.00 | 1.04 | 0.36 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AudioCodes Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUDIOCODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUDIOCODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
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BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
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BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION IL0002300114 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUDIOCODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUDIOCODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu AudioCodes in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 243.40 | 247.65 | 256.48 |
Dividende | |||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.48 | 0.68 |
KGV | 19.54 | 20.36 | 14.22 |
EBIT in Mio. | 18.38 | 19.74 | 25.94 |
EBITDA in Mio. | 20.30 | 17.80 | |
Gewinn in Mio. | 6.65 | 6.69 | 13.36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.17 | 14.71 | 20.59 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.50 | 19.14 | 26.74 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.70 | 6.60 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.48 | 0.68 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.10 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158.00 | 157.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 20.54 | 23.66 | 24.30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -68.00 | -82.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.00 | 50.40 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 6.86 | 7.20 | 7.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. | 335.01 | 337.04 | 343.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AudioCodes Ltd. Aktie Analysen
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