Athabasca Oil Aktie 18598481 / CA04682R1073
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BMN
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Athabasca Oil Corp Aktie Analysen & Prognosen
Athabasca Oil Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 CAD | 2.01 | -0.38 | 27.9 | -10.59% | +0% | -10.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "5.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.98% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATHABASCA OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.38 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 27.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -10.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Athabasca Oil Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 CAD | 2.01 | 69.00 | 297.00 | 1.92 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Athabasca Oil Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATHABASCA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATHABASCA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATHABASCA OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATHABASCA OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Schätzungen zu Athabasca Oil in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’216.33 | 1’231.00 | 2’447.93 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.40 | 0.83 | 1.39 |
| KGV | 11.55 | 14.50 | 7.09 | 4.21 |
| EBIT in Mio. | 263.50 | 228.00 | 463.95 | |
| EBITDA in Mio. | 588.00 | 569.50 | 910.00 | 944.00 |
| Gewinn in Mio. | 304.38 | 292.39 | 168.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.00 | 113.00 | 168.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286.00 | 113.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 0.40 | 0.36 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.50 | -300.00 | -347.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.25 | 437.00 | 625.67 | 904.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 0.84 | 1.67 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 177.40 | 97.50 | 367.00 | 476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.23 | 1.27 | 1.27 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103.60 | -145.66 | -232.50 | -676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 324.05 | 311.83 | 301.00 | 428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’030.00 | 2’325.00 | 2’370.00 | 2’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’614.00 | 2’924.50 | 3’285.00 | 3’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Athabasca Oil Corp Aktie Analysen
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