ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001
62.20
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%
22:44:05
BMN
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ASTA Energy Solutions Aktie Analysen & Prognosen
ASTA Energy Solutions Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 0.97 | 1.2 | 16.06 | +18.68% | +0.6% | +3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.97 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASTA ENERGY SOLUTIONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.03% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASTA Energy Solutions Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 0.97 | -188.00 | 438.00 | 0.98 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ASTA Energy Solutions Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTA ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTA ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTA ENERGY SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTA ENERGY SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu ASTA Energy Solutions in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 861.07 | 992.87 | 1’072.87 | 1’214.44 |
| Dividende | 0.00 | 0.47 | 0.65 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.81 % | 1.12 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 3.09 | 3.67 | 4.59 |
| KGV | 25.38 | 18.81 | 15.84 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 48.53 | 64.67 | 76.07 | 88.71 |
| EBITDA in Mio. | 63.33 | 80.13 | 92.90 | 105.42 |
| Gewinn in Mio. | 32.27 | 43.87 | 52.40 | 65.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.27 | 43.87 | 52.40 | 65.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.35 | 58.77 | 69.57 | 87.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 3.09 | 3.67 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179.20 | 202.70 | 219.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.45 | -39.70 | -31.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.87 | 51.57 | 62.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 96.95 | -8.05 | -11.40 | |
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.63 | 3.88 | 6.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -15.83 | 10.90 | 29.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.14 | 0.76 | 2.08 | |
| Buchwert/Aktie | 15.36 | 17.50 | 19.86 | 26.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1.53 | 5.73 | 14.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.53 | 45.70 | 36.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 216.73 | 249.23 | 282.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 489.20 | 528.80 | 574.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASTA Energy Solutions Aktie Analysen
| 14.09.26 | ASTA Energy Solutions Add | Baader Bank | |
| 28.08.26 | ASTA Energy Solutions Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | ASTA Energy Solutions Add | Baader Bank |