Arthur J. Gallagher Aktie 932379 / US3635761097
252.29
USD
12.78
USD
5.34 %
02.07.2026
BTT
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Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Arthur J. Gallagher & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.29 USD | 58.35 | 1.12 | 13.63 | +14.03% | +1.26% | +15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "215.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARTHUR J GALLAGHER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.76% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arthur J. Gallagher & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.29 USD | 58.35 | -78.00 | 318.00 | -0.01 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Arthur J. Gallagher & Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARTHUR J GALLAGHER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARTHUR J GALLAGHER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Schätzungen zu Arthur J. Gallagher in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’733.70 | 18’248.26 | 20’105.32 |
| Dividende | 2.80 | 2.99 | 3.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.18 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 13.23 | 14.91 | 16.69 |
| KGV | 19.06 | 16.92 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 4’235.52 | 4’822.53 | 5’660.26 |
| EBITDA in Mio. | 5’424.16 | 6’053.39 | 6’866.83 |
| Gewinn in Mio. | 3’417.17 | 3’864.18 | 4’387.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’417.17 | 3’864.18 | 4’387.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’653.57 | 5’317.98 | 5’742.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’744.00 | 3’253.00 | 3’757.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.23 | 14.91 | 16.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 11.59 | 12.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’133.10 | 3’722.40 | 4’607.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 16.34 | 18.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’485.38 | 4’294.60 | 4’812.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.47 | 20.07 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | 101.63 | 109.19 | 112.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’161.30 | 9’266.26 | 8’022.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.60 | 231.60 | 244.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’665.59 | 27’340.57 | 30’270.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’817.00 | 85’925.00 | 91’624.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arthur J. Gallagher & Co. Aktie Analysen
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