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AmerisourceBergen Aktie 1212868 / US03073E1055

243.29
USD
-1.04
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-0.43%
06.12.2024
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AmerisourceBergen Corp. Aktie Analysen & Prognosen

AmerisourceBergen Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
228.60 EUR 48.29
0.89 13.94 +11.52% +0.88%
+1.09%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +1.09%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.09.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 48.29   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   1.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.14% Aufschlag.
KGV 13.94   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +11.52%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.88%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.3% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

AmerisourceBergen Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
228.60 EUR 48.29 -101.00 201.00 0.16 0.10
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta 0.16 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.10 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

AmerisourceBergen Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARDINAL HEALTH INC.
US14149Y1082
MCKESSON CORP.
US58155Q1031
PATTERSON COMPANIES INC.
US7033951036
HENRY SCHEIN INC.
US8064071025

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DISCOVER FINANCIAL SVS.
US2547091080
HESS
US42809H1077
PUBLIC SVC ENTRPR GR
US7445731067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARDINAL HEALTH
US14149Y1082
MCKESSON
US58155Q1031
SHANGHAI PHARMS.HDGCO.
CNE000000C82

Schätzungen zu AmerisourceBergen in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 316’924.16 338’299.22 362’217.72 396’932.10 417’063.10
Dividende 2.16 2.25 1.87
Dividendenrendite (in %) 0.89 % 0.92 % 0.77 % % %
Gewinn/Aktie 14.97 16.39 17.95 20.54 22.71
KGV 16.26 14.84 13.56 11.85 10.71
EBIT in Mio. 3’887.13 4’178.96 4’499.97 5’124.25 5’232.50
EBITDA in Mio. 4’510.54 4’785.00 5’162.16 6’006.40 6’475.10
Gewinn in Mio. 2’926.74 3’140.17 3’395.79 3’884.70 4’099.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’926.74 3’140.17 3’395.79 3’884.70 4’099.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’707.29 3’979.88 4’302.61 4’919.75 5’188.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’347.48 3’589.89 3’861.54
Gewinn/Aktie (bereinigt) 14.97 16.39 17.95 20.54 22.71
Gewinn/Aktie (reported) 13.24 14.83 16.87 18.75 20.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 10’432.29 11’164.26 12’008.86 13’195.95 13’548.30
Cashflow (Investing) in Mio. -1’597.40 -1’606.71 -1’272.48 -1’322.60
Cashflow (Operations) in Mio. 3’172.96 3’769.09 4’143.53 4’605.80 5’000.20
Cashflow (Financing) in Mio. -844.63 -874.08 -1’707.45 -1’479.65 -500.00
Cashflow/Aktie 17.40 17.44 17.37
Free Cashflow in Mio. 2’696.35 3’191.82 3’599.43 3’947.65 4’271.90
Free Cashflow/Aktie 14.32 17.54 21.93
Buchwert/Aktie 9.78 15.96 24.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -192.92 -1’422.88 -2’975.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 579.53 580.39 735.79 658.15 728.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 6’083.94 6’440.93 6’911.55 7’727.90
Eigenkapital in Mio. 998.42 2’169.38 2’830.21 6’395.85 2’290.40
Bilanzsumme in Mio. 72’119.43 77’155.48 79’986.85 87’916.45 88’242.70
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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