AmerisourceBergen Aktie 1212868 / US03073E1055
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AmerisourceBergen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AmerisourceBergen Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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228.60 EUR | 48.29 | 0.89 | 13.94 | +11.52% | +0.88% | +1.09% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "248.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.09. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 1.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.14% Aufschlag. | |
KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.3% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AmerisourceBergen Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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228.60 EUR | 48.29 | -101.00 | 201.00 | 0.16 | 0.10 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AmerisourceBergen Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
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PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
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HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
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HESS US42809H1077 |
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PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
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MCKESSON US58155Q1031 |
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SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu AmerisourceBergen in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 316’924.16 | 338’299.22 | 362’217.72 | 396’932.10 | 417’063.10 |
Dividende | 2.16 | 2.25 | 1.87 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.92 % | 0.77 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 14.97 | 16.39 | 17.95 | 20.54 | 22.71 |
KGV | 16.26 | 14.84 | 13.56 | 11.85 | 10.71 |
EBIT in Mio. | 3’887.13 | 4’178.96 | 4’499.97 | 5’124.25 | 5’232.50 |
EBITDA in Mio. | 4’510.54 | 4’785.00 | 5’162.16 | 6’006.40 | 6’475.10 |
Gewinn in Mio. | 2’926.74 | 3’140.17 | 3’395.79 | 3’884.70 | 4’099.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’926.74 | 3’140.17 | 3’395.79 | 3’884.70 | 4’099.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’707.29 | 3’979.88 | 4’302.61 | 4’919.75 | 5’188.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’347.48 | 3’589.89 | 3’861.54 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.97 | 16.39 | 17.95 | 20.54 | 22.71 |
Gewinn/Aktie (reported) | 13.24 | 14.83 | 16.87 | 18.75 | 20.12 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’432.29 | 11’164.26 | 12’008.86 | 13’195.95 | 13’548.30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’597.40 | -1’606.71 | -1’272.48 | -1’322.60 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’172.96 | 3’769.09 | 4’143.53 | 4’605.80 | 5’000.20 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -844.63 | -874.08 | -1’707.45 | -1’479.65 | -500.00 |
Cashflow/Aktie | 17.40 | 17.44 | 17.37 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’696.35 | 3’191.82 | 3’599.43 | 3’947.65 | 4’271.90 |
Free Cashflow/Aktie | 14.32 | 17.54 | 21.93 | ||
Buchwert/Aktie | 9.78 | 15.96 | 24.89 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192.92 | -1’422.88 | -2’975.39 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 579.53 | 580.39 | 735.79 | 658.15 | 728.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’083.94 | 6’440.93 | 6’911.55 | 7’727.90 | |
Eigenkapital in Mio. | 998.42 | 2’169.38 | 2’830.21 | 6’395.85 | 2’290.40 |
Bilanzsumme in Mio. | 72’119.43 | 77’155.48 | 79’986.85 | 87’916.45 | 88’242.70 |