AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3
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10.07.2026
BMN
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AGRANA Aktie Analysen & Prognosen
AGRANA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 0.84 | 4.4 | 11.6 | +44.82% | +6.23% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2005 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2005" bei einem Kurs von "19.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2023 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGRANA BETEILIGUNGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +44.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGRANA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 0.84 | -71.00 | 248.00 | 0.11 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
AGRANA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRANA BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGRANA BETEILIGUNGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRANA BETEILIGUNGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu AGRANA in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’309.77 | 3’426.88 | 3’579.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.68 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.87 % | 7.73 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.60 | 1.79 |
| KGV | 9.54 | 7.28 | 6.51 |
| EBIT in Mio. | 88.00 | 118.65 | 160.00 |
| EBITDA in Mio. | 198.69 | 230.94 | 281.00 |
| Gewinn in Mio. | 41.55 | 64.82 | 112.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.85 | 60.00 | 112.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.56 | 88.31 | 145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 1.04 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 910.00 | 926.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.20 | 167.00 | 209.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48.10 | 63.60 | 88.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.02 | 1.41 |
| Buchwert/Aktie | 17.37 | 17.82 | 18.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 442.57 | 427.71 | 353.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.00 | 111.40 | 121.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’087.50 | 1’114.50 | 1’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’483.00 | 2’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGRANA Aktie Analysen
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