ADNOC Logistics & Services Aktie 127101303 / AEE01268A239
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ABU
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ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 | 0.77 | 11.38 | +6.19% | +2.53% | +5.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.83% | versus DFM General Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt 5.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.52% Aufschlag. | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.53 | -139.00 | 227.00 | 0.24 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| PUREHEALTH HOLDING PJSC AEE01362P238 |
|
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| SITC INTERNATIONAL HDG. KYG8187G1055 |
|
| MISC BHD MYL3816OO005 |
Schätzungen zu ADNOC Logistics & Services in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’900.74 | 5’437.45 | |||
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | |
| KGV | 10.39 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’309.83 | 935.20 | |||
| EBITDA in Mio. | 2’035.82 | 1’792.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’287.98 | 1’113.25 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’124.67 | 1’104.66 | 978.95 | 861.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’392.85 | 919.90 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’241.41 | 1’164.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’507.44 | 1’638.88 | 1’747.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’598.48 | -1’761.50 | -1’109.80 | -215.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’748.07 | 1’828.32 | 1’832.60 | 1’547.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.59 | -126.41 | -612.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.25 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 364.31 | 433.23 | 1’007.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.01 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.06 | 1.20 | 1.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 621.95 | 1’445.60 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’408.43 | 1’661.16 | 723.50 | 225.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.26 | 244.01 | 228.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’006.20 | 9’772.68 | 10’301.35 | 7’509.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’827.41 | 13’859.99 | 13’835.33 | 13’004.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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