ADNOC Logistics & Services Aktie 127101303 / AEE01268A239
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-0.07
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-1.17 %
25.06.2026
ABU
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ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | 1.12 | 11.1 | +9.47% | +2.94% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus DFM General Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.51% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01 | -87.00 | 254.00 | 0.36 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| PUREHEALTH HOLDING PJSC AEE01362P238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| STAR BULK CARRIERS MHY8162K2046 |
Schätzungen zu ADNOC Logistics & Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’873.12 | 4’861.95 | 5’010.28 | 5’264.80 | 5’610.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’120.31 | 1’064.78 | 1’137.94 | 1’259.60 | 1’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’644.98 | 1’615.34 | 1’730.33 | 1’859.40 | 2’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’000.72 | 953.96 | 1’039.32 | 1’131.05 | 1’344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 981.77 | 926.27 | 1’005.81 | 1’091.10 | 1’426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’109.57 | 1’050.17 | 1’131.26 | 1’224.80 | 1’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.36 | 848.32 | 876.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’318.83 | 1’253.50 | 1’397.00 | 1’460.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.57 | -843.83 | -900.40 | -732.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’534.43 | 1’372.57 | 1’542.42 | 1’713.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -547.40 | -337.60 | -359.36 | -661.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.16 | 0.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 817.50 | 256.03 | 428.70 | 455.00 | 598.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.80 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’188.19 | 1’512.33 | 1’810.43 | 794.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618.26 | 895.29 | 1’005.53 | 860.00 | 1’495.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 218.06 | 210.93 | 207.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’073.47 | 7’656.86 | 8’185.67 | 8’509.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’639.71 | 11’317.57 | 12’013.79 | 12’697.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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