Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
30.20
EUR
-0.34
EUR
-1.11 %
22.05.2025
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 EUR | 3.79 | 1.4 | 8.58 | +8.34% | +3.69% | +6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "30.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AALBERTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.77% | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 EUR | 3.79 | 121.00 | 261.00 | 1.50 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’141.85 | 3’292.79 | 3’481.42 | 3’702.08 | 3’857.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.14 | 1.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.76 % | 3.96 % | 4.14 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.05 | 4.36 | ||
| KGV | 10.10 | 9.22 | 8.26 | 7.46 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 428.35 | 469.01 | 516.32 | 657.20 | |
| EBITDA in Mio. | 645.44 | 673.88 | 722.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 278.23 | 315.04 | 348.46 | 383.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.32 | 357.09 | 389.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.81 | 422.56 | 463.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.75 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’988.38 | 2’097.94 | 2’194.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.46 | -258.84 | -270.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.48 | 539.77 | 562.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.54 | -204.82 | -188.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 4.71 | 5.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 256.07 | 270.67 | 283.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.51 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.08 | 25.75 | 27.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 669.04 | 552.36 | 425.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.61 | 249.32 | 257.23 | 287.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’649.96 | 2’831.52 | 3’039.62 | 3’326.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’329.67 | 4’484.48 | 4’683.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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