Aalberts Aktie 3073309 / NL0000852564
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-0.92
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-2.20 %
22:43:46
BMN
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Aalberts Aktie Analysen & Prognosen
Aalberts Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.12 EUR | 5.04 | 1.24 | 11.53 | +11.39% | +2.91% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "41.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AALBERTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.44% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aalberts Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.12 EUR | 5.04 | -12.00 | 205.00 | 1.48 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aalberts Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CORBION NL0010583399 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AALBERTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AALBERTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Aalberts in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’128.46 | 3’314.97 | 3’482.59 | 3’540.52 | 3’724.80 |
| Dividende | 1.17 | 1.24 | 1.29 | 1.37 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.96 % | 3.09 % | 3.29 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.16 | 3.53 | 3.69 | 3.72 |
| KGV | 15.17 | 13.19 | 11.83 | 11.31 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 395.24 | 456.35 | 502.10 | 495.65 | 522.20 |
| EBITDA in Mio. | 608.52 | 669.17 | 724.86 | 674.00 | 689.00 |
| Gewinn in Mio. | 247.59 | 298.34 | 331.48 | 314.10 | 340.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.07 | 326.77 | 360.33 | 376.85 | 398.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.06 | 394.39 | 438.89 | 377.00 | 385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 316.50 | 400.10 | 465.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.21 | 2.75 | 3.09 | 3.22 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’982.00 | 2’083.45 | 2’182.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119.97 | -241.50 | -252.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.87 | 541.90 | 590.18 | 664.00 | 679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.63 | -193.93 | -207.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.77 | 5.14 | 4.48 | 4.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.57 | 263.27 | 301.17 | 282.26 | 290.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.44 | 2.74 | 2.59 | 2.67 |
| Buchwert/Aktie | 23.12 | 24.59 | 26.26 | 27.10 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 912.88 | 808.40 | 705.24 | 483.00 | 342.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 201.86 | 210.61 | 220.88 | 208.77 | 197.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’482.37 | 2’639.23 | 2’803.33 | 2’979.04 | 3’084.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’183.38 | 4’267.38 | 4’486.25 | 4’232.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aalberts Aktie Analysen
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