Nettoinventarwert (NAV)
| 9.85 EUR | 0.04 EUR | 0.44 % |
|---|
| Vortag | 9.81 EUR | Datum | 22.10.2026 |
Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond G Eur Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2968552435 |
| Name | Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond G Eur Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 135’513’762.68 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite - JPM Global Aggregate Bond G Eur Accumulation Fonds: The Sub-fund, expressed in EURO, aims to achieve a return in excess of global bond markets by investing primarily in global investment grade debt securities, using financial derivative instruments where appropriate.