Nettoinventarwert (NAV)

146.21 EUR -0.31 EUR -0.21 %
Vortag 146.52 EUR Datum 06.02.2023

Visionfund - Global Adagio A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 48321659
ISIN LU2009030219
Name Visionfund - Global Adagio A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.12.2019
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 103'859'450.85
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Guy Kohemun, Mathias Maradan
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 06.02.2023

Anlagepolitik

So investiert der Visionfund - Global Adagio A EUR Fonds: The objective of the Sub-Fund is to obtain medium-term capital growth through the active management of a diversified portfolio, with a prudent profile, in international securities and to outperform its benchmark index. The Sub-Fund's net assets are principally invested in shares and debt securities, admitted to the official listing of a stock exchange or traded on a Regulated Market, within the limits mentioned in Chapter 5 (“Investment Restrictions”), as well as in money market instruments from around the world, with no restrictions or limitations regarding geographical, industrial or sectoral diversification. This investment will mainly be made indirectly via UCIs or AIFs, which comply with the requirements of Article 41(1)(e) of the Law of 17 December 2010, including ETFs, but may also be made directly. In normal market circumstances, indirect investment in debt securities will be predominant.

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Fonds Performance: Visionfund - Global Adagio A EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-6.21
Performance 2 Jahre
-7.29
Performance 3 Jahre
-4.24
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Postfach 4, rue Robert Stümper
PLZ L-2557
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax Luxembourg
eMail
URL
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