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SMI 11’672 0.2%  SPI 15’002 0.1%  Dow 32’223 0.1%  DAX 13’964 -0.5%  Euro 1.0457 0.2%  EStoxx50 3’685 -0.5%  Gold 1’824 2.5%  Bitcoin 30’092 -4.1%  Dollar 1.0022 0.1%  Öl 114.2 2.7% 

Nettoinventarwert (NAV)

70.03 EUR -0.10 EUR -0.14 %
Vortag 70.13 EUR Datum 13.05.2022

Vintage 14 T Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000639968
Name Vintage 14 T Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.07.2003
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 16’250’162.36
Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 12.05.2022

Anlagepolitik

So investiert der Vintage 14 T Fonds: Für den Investmentfonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Diese Investmentfonds können sowohl Aktien-, Anleihen- und Geldmarktfonds, als auch Investmentfonds mit Rohstoffbezug und sogenannte gemischte Investmentfonds sein. Bezüglich der geographischen, als auch der branchenspezifischen Ausrichtung der verwendeten Investmentfonds gibt es keine Einschränkungen. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, der Erwerb ist direkt oder indirekt über andere Investmentfonds möglich. Der Anleihenanteil setzt sich aus in EURO und/oder Fremdwährungen denominierten Staats- und/oder Unternehmensanleihen in- und/oder ausländischer Emittenten mit kurzer, mittlerer oder langer Laufzeit zusammen. Bezüglich der Ratings bestehen keine Einschränkungen. Für den Investmentfonds können auch Geldmarktinstrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

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Fonds Performance: Vintage 14 T Fonds

Performance 1 Jahr
-3.55
Performance 2 Jahre
4.29
Performance 3 Jahre
1.83
Performance 5 Jahre
-0.23
Performance 10 Jahre
10.06

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend