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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Dist Fonds

116.54 EUR
-0.40 EUR
-0.34 %

Valor 146078767

ISIN LU3093357914


Nettoinventarwert (NAV)

116.54 EUR -0.40 EUR -0.34 %
Vortag 116.94 EUR Datum 23.10.2026

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Dist Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 146078767
ISIN LU3093357914
Name Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Dist Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.07.2025
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 71’864’828.19
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Dan Scott, Jonathan Hinterwirth
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI Dist Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.


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