Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Nettoinventarwert (NAV)

101.34 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.01.2026

Valvest Steady Income Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 58644800
ISIN LI0586448008
Name Valvest Steady Income Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Valvest Advisors
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 26.07.2022
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung EUR
Volumen 146’954’803.37
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Fondsmanager Markus Lienert, Dominique Wagner,, Nina Midrigan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.02.2026

Anlagepolitik

So investiert der Valvest Steady Income Fund I EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein stabiler und dauerhafter Vermögenszuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds sein Vermögen insbesondere in festverzinsliche Finanzanlagen, entweder direkt via Kauf oder Vergabe von besicherten Darlehen oder indirekt via Beteiligungen an Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles SPV). Die Investitionen können in sämtlichen Bereichen (Immobilien, Private Equity etc.) erfolgen. Der Fonds ist grundsätzlich frei von geografischen Beschränkungen, jedoch liegt das Hauptaugenmerk der in den SPVs enthaltenen Anlagen auf dem nordamerikanischen sowie dem europäischen Markt. Die für die Investments verwendeten Zweckgesellschaften können ihren Sitz jedoch in sämtlichen Jurisdiktionen weltweit haben. Sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Zweckgesellschaften können Investitionen mit Fremdkapital finanziert werden.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Fonds Performance: Valvest Steady Income Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.69 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’580’468.25
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valvest Advisors AG
Postfach Dr. Grass-Strasse 10, 9490 Vaduz
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL