Nettoinventarwert (NAV)
| 126.29 EUR | 0.75 EUR | 0.60 % |
|---|
| Vortag | 125.54 EUR | Datum | 04.11.2026 |
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 117571429 |
| ISIN | LU2460218055 |
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.04.2023 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 51’155’610.91 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund B EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.