Nettoinventarwert (NAV)
| 89.22 EUR | -0.01 EUR | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 89.23 EUR | Datum | 20.10.2026 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121905452 |
| ISIN | LU2481106271 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 28’113’849.18 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond B EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.