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net asset value

145.83 CHF -0.09 CHF -0.06 %
previous day 145.92 CHF date 07.10.2026

UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds price - 1 year

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  • max

fundamental data

valor 4732062
isin LU0397599340
name UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds
investment company UBS Asset Management
applied in Luxembourg
issue date 24.08.2009
category Mischfonds CHF ausgewogen
currency CHF
capacity 97’188’135.32
deposit bank UBS Europe SE
paying agent UBS (Luxembourg) SA
fund manager Nicole Fenner, Johannes Celander, Alexander Eisele
fiscal year-end 30.09.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds: Ziel dieses Subfonds ist es, Investments verschiedener Anlageklassen so zu kombinieren, dass in keiner Phase eines typischen Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen via Partizipation an der Wertentwicklung von Rohstoff-Indizes auch in die Assetklasse Rohstoffe investiert werden. Hierbei ist jederzeit sichergestellt, dass eine physische Lieferung an den Subfonds ausgeschlossen ist. Der Subfonds investiert im Rahmen der oben beschriebenen Anlagepolitik max. 60% in Aktien, aktienähnlichen Kapitalanteilen wie etwa Genossenschaftsanteile, Genussscheine und Partizipationsscheine (Beteiligungspapiere und - rechte) sowie Optionsscheine auf Wertpapiere.

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CHF
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fonds performance: UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds

performance 1 year
3.40
performance 2 year
5.37
performance 3 year
17.04
performance 5 year
-1.65
performance 10 year
14.82

terms

issue charge 3.00 %
administration fee 1.10 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name UBS Asset Management (Europe) S.A.
base#postofficebox 5, rue Jean Monnet
zip code L-2180
city Luxembourg
country
phone +352 4 36 16 11
fax +352 4 36 16 1555
email
internet http://www.credit-suisse.com