Nettoinventarwert (NAV)
| 103.29 USD | 0.06 USD | 0.06 % |
|---|
| Vortag | 103.23 USD | Datum | 18.12.2017 |
UBAM - EUR Floating Rate Notes UHC USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27581982 |
| ISIN | LU1209610713 |
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes UHC USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 331’906’351.37 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes UHC USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.