UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

1’046.40 EUR 0.64 EUR 0.06 %
Vortag 1’045.76 EUR Datum 06.07.2020

UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
0.54
Performance 2 Jahre
6.45
Performance 3 Jahre
7.75
Performance 5 Jahre
10.58
Performance 10 Jahre
37.22

Fundamentaldaten

Valor 1266552
ISIN LU0132637017
Name UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.06.2003
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 79’035’006.91
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Christel Rendu de Lint
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com