UBAM - Euro Bond RC EUR

Nettoinventarwert (NAV)

1’037.48 EUR 3.16 EUR 0.31 %
Vortag 1’034.32 EUR Datum 28.05.2020

UBAM - Euro Bond RC EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Bond RC EUR: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

Zusammensetzung nach Holdings

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Fonds Performance: UBAM - Euro Bond RC EUR

Performance 1 Jahr
2.67
Performance 2 Jahre
6.13
Performance 3 Jahre
5.45
Performance 5 Jahre
6.32
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 1266552
ISIN LU0132637017
Name UBAM - Euro Bond RC EUR
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.06.2003
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 77’646’723.87
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 31.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com