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Anlageziel UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Stammdaten
| Valor | 1266552 |
| ISIN | LU0132637017 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Mohammed Kazmi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 835.28 |
| Fondsvolumen | 9’633’710.88EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.15 EUR (0.02 %) |