UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds

Anlageziel UBAM - Euro Bond RC EUR Fonds

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

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Stammdaten

Valor 1266552
ISIN LU0132637017
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’045.85
Fondsvolumen 79’035’006.91
Total Expense Ratio (TER) 1.45

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.06.2003
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.61