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Nettoinventarwert (NAV)

1’229.51 USD 10.25 USD 0.84 %
Vortag 1’219.26 USD Datum 28.11.2025

Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2951555825
Name Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds
Fondsgesellschaft iM Global Partner Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.01.2025
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 165’866’407.44
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Bruce, Ed Bell, Nick Mayor, Piotr Krupa
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 01.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's portfolio will invest primarily in mid to large capitalisation companies but will also invest in small capitalisation companies (meaning companies whose market capitalisations are relatively small in size). The Fund will typically invest in 20 to 35 companies but may exceed this number depending on market conditions, with a maximum of 50 positions.

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Fonds Performance: Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name iM Global Partner Asset Management S.A.
Postfach 54 rue Charles Martel
PLZ L-2134
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 27 36 1
Fax
eMail
URL http://https://www.imgp.com/