| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’229.51 USD | 10.25 USD | 0.84 % |
|---|
| Vortag | 1’219.26 USD | Datum | 28.11.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2951555825 |
| Name | Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | iM Global Partner Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2025 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Volumen | 165’866’407.44 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Richard Bruce, Ed Bell, Nick Mayor, Piotr Krupa |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 01.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds: The objective of this Fund is to provide its investors with long term capital growth, principally by investing in equities and equity related securities globally. Such securities will generally be listed or traded on developed market countries and, to a limited extent, in emerging markets. The Fund's portfolio will invest primarily in mid to large capitalisation companies but will also invest in small capitalisation companies (meaning companies whose market capitalisations are relatively small in size). The Fund will typically invest in 20 to 35 companies but may exceed this number depending on market conditions, with a maximum of 50 positions.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Trinity Street Global Equity Fund I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Postfach | 54 rue Charles Martel |
| PLZ | L-2134 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 27 36 1 |
| Fax | |
| URL | http://https://www.imgp.com/ |