Nettoinventarwert (NAV)
| 107.90 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 107.89 EUR | Datum | 04.11.2026 |
Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BYZ7YJ07 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.01.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 554’600’285.86 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 185 A2 EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.