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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds

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Valor 33144207

ISIN LU1438968973


Nettoinventarwert (NAV)

9.60 EUR -0.02 EUR -0.21 %
Vortag 9.62 EUR Datum 04.11.2026

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 33144207
ISIN LU1438968973
Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2016
Kategorie Anleihen Global
Währung EUR
Volumen 154’406’875.68
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Fondsmanager Kenneth A. Orchard, Jeanny Silva, Vincent Chung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund A (EUR) Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.


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