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Nettoinventarwert (NAV)

128.80 EUR 1.14 EUR 0.89 %
Vortag 127.66 EUR Datum 04.09.2026

SONNTAG Premium Gemini Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 127342925
ISIN LU2629363172
Name SONNTAG Premium Gemini Fonds
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg)
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.11.2023
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 88’645’817.44
Depotbank DZ PRIVATBANK AG
Zahlstelle DZ PRIVATBANK AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.09.2026

Anlagepolitik

So investiert der SONNTAG Premium Gemini Fonds: Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentvermögen (Zielfonds), Derivate, Bankguthaben, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.

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Fonds Performance: SONNTAG Premium Gemini Fonds

Performance 1 Jahr
11.03
Performance 2 Jahre
14.24
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’851.64
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) SA
Postfach 4, rue Thomas Edison
PLZ L-1445
Ort Strassen
Land
Telefon +3522602481
Fax +3522602483602
eMail
URL http://www.ipconcept.com