| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.80 EUR | 1.14 EUR | 0.89 % |
|---|
| Vortag | 127.66 EUR | Datum | 04.09.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 127342925 |
| ISIN | LU2629363172 |
| Name | SONNTAG Premium Gemini Fonds |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2023 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 88’645’817.44 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der SONNTAG Premium Gemini Fonds: Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel, d.h. nach Inflation, Kosten und Steuern, im Rahmen seiner verfolgten Anlagestrategie. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentvermögen (Zielfonds), Derivate, Bankguthaben, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen zu investieren. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: SONNTAG Premium Gemini Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.03 | |
| Performance 2 Jahre | 14.24 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’851.64 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Postfach | 4, rue Thomas Edison |
| PLZ | L-1445 |
| Ort | Strassen |
| Land | |
| Telefon | +3522602481 |
| Fax | +3522602483602 |
| URL | http://www.ipconcept.com |