SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds 2694881 / IE0000643076
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 38.47 USD | -0.04 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 38.51 USD | Datum | 16.07.2026 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2694881 |
| ISIN | IE0000643076 |
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.07.2005 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 657’707’421.31 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | David S. Aniloff |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund US$ Institutional Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.39 | |
| Performance 2 Jahre | 26.21 | |
| Performance 3 Jahre | 34.65 | |
| Performance 5 Jahre | 21.63 | |
| Performance 10 Jahre | 48.36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.34 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 80’665.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |