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Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF Fonds LU2819789269

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Nettoinventarwert (NAV)

75.18 CHF -0.09 CHF -0.12 %
Vortag 75.27 CHF Datum 23.10.2025

Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2819789269
Name Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF Fonds
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.09.2024
Kategorie Global Government Bond - CHF Hedged
Währung CHF
Volumen 535’023’250.93
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF Fonds: The Sub-fund aims to provide long-term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two thirds of its total assets in bonds and other marketable debt securities and instruments (which may include short dated fixed or floating rate securities) of issuers from any member State of the OECD or (supranational) issuers guaranteed by one or more member States of the OECD and with a minimal rating of "A", as measured by Standard & Poor's or other recognised credit rating agencies. The Sub-fund may not invest in equity securities provided however that the Sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in shares or units of UCITS/other UCI.

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Fonds Performance: Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF Fonds

Performance 1 Jahr
-4.11
Performance 2 Jahre
0.20
Performance 3 Jahre
0.77
Performance 5 Jahre
-19.65
Performance 10 Jahre
-18.00

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Management BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
URL http://www.robeco.com