Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds 43249733 / LU1867050681
					
						EUR
				
				
					-
						EUR
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 984.82 EUR | EUR | % | 
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 43249733 | 
| ISIN | LU1867050681 | 
| Name | Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 30.09.2020 | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 119’354’337.92 | 
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. | 
| Berichtsstand | 15.09.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds: The Private Debt Co-Investor Fund I (the "Sub-Fund" in this Appendix I) seeks to achieve a commensurate level of income, by investing in mid- to high-yielding loans with predominantly floating interest rates (spread plus the relevant standard market rate) (the "Corporate Loans") which are granted to corporate entities with a focus but without limitation to Middle Market Companies1 domiciled in Switzerland or in any other Western European country (the "Borrowers").
			
		
			Anzeige
			
			
				
			
			
			
	Wo sich Investition und Innovation verbinden.
			
			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF - Private Debt Co-Investor Fund I Class B4 EUR Income Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.86 | |
| Performance 2 Jahre | 10.01 | |
| Performance 3 Jahre | 15.45 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 18’705’667.53 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Patrimonium Asset Management AG | 
| Postfach | Zugerstrasse 74 | 
| PLZ | CH-6340 | 
| Ort | Baar | 
| Land | |
| Telefon | +41 58 7870000 | 
| Fax | +41 58 787 00 01 | 
| URL | http://www.patrimonium.ch | 
 
					