| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 26.90 EUR | -0.05 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 26.95 EUR | Datum | 16.07.2026 |
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1195533267 |
| Name | Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurobank Fund Mgmnt Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.04.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 45’766’438.05 |
| Depotbank | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | Eurobank EFG Private Bank Lux S.A. |
| Fondsmanager | Aris Papageorgakopoulos, John Gikas |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds: Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
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Fonds Performance: Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond Fund Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.91 | |
| Performance 2 Jahre | 2.11 | |
| Performance 3 Jahre | 9.27 | |
| Performance 5 Jahre | -6.22 | |
| Performance 10 Jahre | 88.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.92 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A. |
| Postfach | 5, Jean Monnet Str., 2180 |
| PLZ | |
| Ort | |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | (+352) 260 915 55 |
| URL | http://www.eurobankefg-fmc.lu/ |