PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds 27129745 / LU1185944797
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 150.24 CHF | 0.50 CHF | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 149.74 CHF | Datum | 16.07.2026 |
PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27129745 |
| ISIN | LU1185944797 |
| Name | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds |
| Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.07.2015 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | CHF |
| Volumen | 24’321’814.23 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Patrick Brühwiler, Robin Jacob |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds
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Fonds Performance: PPF II ("PMG Partners Funds II") - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.90 | |
| Performance 2 Jahre | 16.99 | |
| Performance 3 Jahre | 21.01 | |
| Performance 5 Jahre | 11.37 | |
| Performance 10 Jahre | 40.52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PMG Fonds Management AG |
| Postfach | Sihlstrasse 95 |
| PLZ | 8001 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 2152838 |
| Fax | 044 215 2839 |
| URL | http://www.pmg-fonds.ch |