Nettoinventarwert (NAV)
| 10’620.15 EUR | 0.39 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 10’619.76 EUR | Datum | 26.10.2026 |
Portfolio HQLA 1 IC Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0013155934 |
| Name | Portfolio HQLA 1 IC Fonds |
| Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 20.05.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 18’374’186.82 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Isabelle Vic-Philippe, Olivier Robert |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 28.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio HQLA 1 IC Fonds: