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Nettoinventarwert (NAV)

125’139.41 EUR 7.97 EUR 0.01 %
Vortag 125’131.44 EUR Datum 23.07.2025

Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (C) Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 2534060
ISIN FR0010322438
Name Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (C) Fonds
Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers International
Aufgelegt in France
Auflagedatum 19.08.2004
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 1’684’113’660.47
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle
Fondsmanager Evelyne Sence, Jean-Marc Pouchol
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 17.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (C) Fonds:

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Ostrum Euro Liquidity LVNAV I (C) Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’438.20
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Managers International
Postfach 43, avenue Pierre Mendès-France
PLZ 75013
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78408000
Fax
eMail
URL http://www.im.natixis.com