onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds LU3223291132
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 99.02 EUR | -0.10 EUR | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 99.12 EUR | Datum | 15.07.2026 |
onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3223291132 |
| Name | onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.06.2026 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 90’106’575.13 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark (as specified below) investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro.
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |