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Nettoinventarwert (NAV)

99.34 EUR -0.07 EUR -0.07 %
Vortag 99.41 EUR Datum 05.08.2026

onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3223291132
Name onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft UniCredit Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.06.2026
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 118’977’773.19
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 10.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds: The objective of the Sub-Fund is to outperform its Benchmark investing primarily in investment grade debt securities denominated in Euro. The Sub-Fund primarily invests (at least 60% of its net assets) in Euro-denominated government bonds rated investment grade and also in high yield issuers across the whole maturity range. The Sub-Fund duration is typically between 5 to 9 years. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Money Market Instruments and bank deposits.

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Fonds Performance: onemarkets Generali Euro Government Bond Fund M EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UniCredit Invest Lux S.A.
Postfach 1, avenue de l’Aéroport
PLZ L-1110
Ort Luxembourg
Land
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