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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds

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Valor 20012775

ISIN LU0854923140


Nettoinventarwert (NAV)

162.95 EUR 0.29 EUR 0.18 %
Vortag 162.66 EUR Datum 04.11.2026

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 20012775
ISIN LU0854923140
Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.12.2012
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 231’154’755.36
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 05.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.


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