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NT World Climate Equity Feeder Fund Class A USD Acc Fonds

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Valor 111251607

ISIN IE00BNC0D102


Nettoinventarwert (NAV)

15.88 USD -0.19 USD -1.15 %
Vortag 16.06 USD Datum 22.10.2026

NT World Climate Equity Feeder Fund Class A USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

NT World Climate Equity Feeder Fund Class A USD Acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 111251607
ISIN IE00BNC0D102
Name NT World Climate Equity Feeder Fund Class A USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 08.12.2021
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 697’844’960.44
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 12.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der NT World Climate Equity Feeder Fund Class A USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. It is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable. The Fund may invest up to 15% of net assets, in aggregate, in ancillary liquid assets, including cash deposits, cash equivalents (including certificates of deposits, U.S. treasury bills, investment grade corporate bonds, commercial paper and short term money market deposits) and Money Market Instruments, which may be held by the Fund to meet expenses or pending investments and FDI. As a result of the direct investments which may be made by the Fund and different fee structures, the performance of the Fund and the Master Fund may not be identical.


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